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CVaR类文章270篇，页次：1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页】 转到   页
 含cvar的回报-风险比值优化问题的算法[本文48页]  基于cvar的风力发电效益分析[本文50页]  cvar在电力市场风险管理中的应用研究[本文88页]
 var与cvar的估计方法以及在风险管理中[本文133页]  电网投资风险决策的cvar度量模型研究[本文52页]  基于cvar的证券投资组合模型设计及其[本文42页]
 基于cvar-copula的养老基金投资模型及[本文47页]  基于cvar的证券公司资本监管研究[本文129页]  中国股市的动态var与cvar计量模型分析[本文54页]
 投资组合风险评估的var和cvar方法及实[本文62页]  金融风险测度及cvar方法的研究[本文69页]  基于流动性指标的var及cvar预测[本文38页]
 基于cvar的投资组合模型[本文42页]  基于高频数据的cvar测度研究[本文79页]  基于cvar的动态规划模型及其在投资组[本文47页]
 基于cvar的两阶段风险规避型供应链的[本文54页]  我国金融市场风险价值（var）与cvar的[本文54页]  风险测度中均值-cvar模型与r—比率模[本文53页]
 基于cvar的最优资产组合及其在中国证[本文54页]  α混合样本优化型cvar估计的大样本性[本文53页]  vg模型下var、cvar风险值及价值评估[本文50页]
 ρ混合序列下cvar估计的渐近性质[本文54页]  基于极值理论的var与cvar估计[本文39页]  var与cvar样本分位数估计精度的研究[本文48页]
 基于var和cvar的多元供应链风险评价[本文71页]  基于流动性调整cvar风险度量的资产定[本文61页]  基于ann-cvar模型的住宅开发投资风险[本文75页]
 基于信度理论的cvar模型在银行信用风[本文43页]  基于cvar约束的投资组合优化模型[本文54页]  基于evt的证券公司市场风险管理的var[本文113页]
 基于var和cvar技术的采购存储策略模型[本文86页]  基于cvar的投资组合理论及实证研究[本文80页]  cvar方法在投资组合风险管理中的应用[本文60页]
 基于cvar有交易费用投资组合优化模型[本文74页]  基于cvar的组合优化模型及实证比较研[本文57页]  基于cvar约束和鲁棒方法的房地产组合[本文55页]
 var和cvar及在证券市场中的应用[本文63页]  基于cvar的保险基金投资研究[本文43页]  基于cvar的考虑单个风险的组合证券投[本文48页]
 基于cvar的稳健信用组合优化[本文68页]  奇异方差—协方差矩阵下的均值-cvar模[本文41页]  var、cvar方法的改进及其在金融风险度[本文58页]
 var和cvar在商业银行利率风险管理中的[本文56页]  基于cvar准则下的二层报童问题模型研[本文52页]  基于var和cvar方法的我国证券市场风险[本文72页]
 基于改进cvar约束条件下的投资组合优[本文49页]  基于cvar的衍生证券投资组合优化模型[本文66页]  基于广义cvar的投资组合问题研究[本文48页]
 基于离散cvar模型的房地产组合投资风[本文53页]  限制卖空条件下有交易费用的cvar投资[本文67页]  具有cvar的供应计划问题[本文55页]
 基于cvar的有交易费用的投资组合问题[本文46页]  beta分布下均值-var和均值-cvar模型的[本文49页]  基于cvar的电力竞价市场风险分析[本文47页]
 基于cvar风险度量的发电商竞价策略[本文58页]  基于garch模型的cvar金融风险测度研究[本文69页]  条件风险价值（cvar）及其在保险资金[本文62页]
 cvar理论在风电场穿透功率极限计算中[本文55页]  求解worst-case cvar优化的光滑化算法[本文41页]  基于cvar的creditmetrics模型及其在商[本文53页]
 基于现货市场和cvar的供应链采购研究[本文71页]  最坏情况下的cvar分析及其在电力资产[本文53页]  基于copula函数的发电商报价分析和cv[本文56页]
 var和cvar在证券投资组合决策中的应用[本文54页]  风险度量方法var与cvar及其在投资组合[本文48页]  var和cvar风险值的估计和计算[本文51页]
 投资组合中均值-cvar模型与均值-er模[本文65页]  cvar风险度量下log最优投资组合模型[本文48页]  基于极值方法的var和cvar评估[本文57页]
 基于copula函数及cvar方法的风险测度[本文65页]  cvar在商业银行汇率风险评估中的应用[本文67页]  cvar风险度量方法及其在投资组合优化[本文59页]
 基于cvar的投资组合风险管理模型及实[本文68页]  条件风险价值（cvar）在投资组合理论[本文74页]  基于均值-cvar的投资组合优化问题研究[本文57页]
 稳定分布下的var与cvar研究及实证[本文82页]  var与cvar在金融风险测度中的应用[本文59页]  基于copula理论的cvar-egarch-ged模型[本文67页]
 var与cvar的对比研究及实证分析[本文67页]  var与cvar风险控制下log-最优资产组合[本文74页]  基于遗传算法的cvar模型在投资组合中[本文63页]
 基于遗传算法的cvar模型研究[本文55页]  基于cvar的房地产投资组合与风险度量[本文67页]  条件风险值（cvar）模型的理论研究[本文120页]
 资产组合椭球分布下的cvar及均值-cva[本文44页]  基于cvar风险度量的资产组合优化实证[本文60页]  基于条件风险价值（cvar）投资组合模[本文78页]
 基于期权和cvar的零售商订购策略研究[本文73页]  基于cvar理论的油气勘探投资项目风险[本文61页]  一类新的自融资条件下多期投资半方差[本文42页]
 基于cvar的动态套期保值比研究[本文54页]  两阶段worst-case cvar优化及其在电力[本文50页]  基于cvar约束下奖励策略的风险决策模[本文60页]
 基于laplace分布的均值-cvar模型研究[本文80页]  基于cvar的投资组合优化问题[本文52页]  加入成本参量的最优cvar衍生证券投资[本文31页]
 基于var和cvar模型的我国股票市场短期[本文69页]  基于cvar模型的企业多产品耦合平衡问[本文62页]  基于cvar的供应链信息共享价值及其利[本文81页]
 基于现货市场和cvar的供应链采购研究[本文71页]  基于pair copula-garch-evt-cvar模型[本文67页]  基于贝叶斯需求预测更新与cvar模型的[本文60页]
 基于cvar风险度量的发电商竞价策略[本文58页]  基于遗传算法的cvar投资组合模型研究[本文57页]  基于条件风险值（cvar）模型的评级公[本文68页]
 基于cvar-evt模型的金融极端风险管理[本文46页]  多维cvar在中国股市中的应用及其系统[本文48页]  基于cvar模型的我国外汇储备汇率风险[本文53页]
 金融风险测度cvar及其在中国证券市场[本文65页]  基于ar-garch-evt模型的cvar估计及应[本文43页]  基于cvar的水产品供应链风险组合优化[本文79页]
 基于garch-cvar模型的涉外企业汇率风[本文68页]  基于cvar的我国企业外汇风险管理研究[本文57页]  基于cvar准则的回购策略双层风险决策[本文48页]
 基于cvar准则的收益共享契约模型研究[本文54页]  基于garch-cvar模型的开放式基金市场[本文58页]  基于cvar理论的中国人寿资金入市风险[本文61页]
 基于cvar风险度量角度的投资组合优化[本文100页]  qmc方法结合方差减小技术计算var与cv[本文40页]  基于cvar风险测度的连续时间投资组合[本文55页]
 不确定环境下基于cvar的稳健投资组合[本文56页]  基于var和cvar的我国开放式基金绩效评[本文62页]  基于cvar与平均离差波动性限制的投资[本文44页]
 基于copula-garch的均值-cvar投资组合[本文44页]  基于cvar的供应链风险评估研究[本文53页]  基于cvar模型投资组合保险的绩效实证[本文67页]
 cvar和ces的局部线性估计的模拟研究与[本文41页]  基于cvar的零售商主导供应链二次订货[本文98页]  解随机互补问题的cvar-sp模型与dro模[本文93页]
 基于cvar约束的大型钢铁企业贵金属原[本文100页]  cvar准则下基于收益共享契约的供应链[本文75页]  基于is的var与cvar计算与实证分析[本文57页]
 基于egarch-cvar方法的保险公司资金运[本文56页]  cvar准则下需求与价格相关的报童决策[本文68页]  基于garch-evt-dynamic cvar-lp最优投[本文40页]
 基于均值-cvar投资组合优化模型实证分[本文50页]  基于cvar模型的供应链金融信用风险度[本文69页]  cvar风险度量投资组合模型的改进研究[本文52页]
 基于均值-cvar的闭环供应链最优决策与[本文64页]  基于garch模型的var及cvar在金融风险[本文55页]  延迟供货情形下零售商基于cvar准则的[本文127页]
 基于cvar准则和渠道选择的双渠道供应[本文52页]  基于cvar模型的我国证券公司融资融券[本文68页]  最坏情形cvar风险度量及其在投资组合[本文73页]
 基于重要抽样方法的var和cvar分析与比[本文41页]  cvar测度下全国社会保障基金的投资组[本文56页]  基于cvar的股指期货套期保值比率研究[本文68页]
 基于k-means聚类和广义熵约束的cvar投[本文52页]  基于cvar风险度量的三个决策问题研究[本文48页]  含有背景风险的均值-cvar投资组合[本文49页]
 改进粒子群算法的求解基于均值-cvar模[本文58页]  cvar在债券投资和再制造最优生产计划[本文44页]  qmc结合重要性抽样在var与cvar数值模[本文45页]
 基于藤copula和cvar的外汇投资组合优[本文53页]  cvar模型在商业银行货币市场短期利率[本文52页]  基于pair copula-gjr-cvar信用模型的[本文57页]
 基于var与cvar度量金融风险的实证研究[本文60页]  基于供应链金融的中小企业融资模式及[本文78页]  基于cvar模型的商业银行汇率风险管理[本文73页]
 投资组合风险测度模型var,cvar和wes的[本文68页]  基于cvar的贷款组合优化模型研究[本文54页]  基于cvar的尾部回归应用以及实证研究[本文56页]
 基于稀疏优化的cvar投资组合模型的应[本文62页]  基于cvar和安全第一思想的投资组合模[本文59页]  基于cvar的两种订货模式比较研究[本文68页]
 基于garch-cvar模型的人民币汇率风险[本文50页]  基于copula-cvar的经典报童模型扩展研[本文78页]  基于重要抽样的信用风险度量var与cva[本文31页]
 一类基于cvar模型的分布鲁棒优化问题[本文36页]  基于cvar法的a证券公司融资融券市场风[本文73页]  基于cvar的生鲜农产品三级供应链的协[本文61页]
 基于pair-copula情景生成的cvar投资组[本文55页]  基于cvar模型的资金约束零售商期权订[本文71页]  双侧伽玛分布下股指收益率的var与cva[本文53页]
 基于cvar总风险约束的积极投资组合模[本文89页]  cvar准则下考虑后续服务产品的多随从[本文50页]  qmc结合方差减小技术模拟套保组合var[本文58页]
 基于cvar的电能计量装置订货决策研究[本文87页]  基于garch族的var和cvar模型的商业银[本文80页]  突发事件下供应链基于期权的cvar模型[本文63页]
 基于var和cvar约束的投资组合模型[本文50页]  基于dcc-mgarch-cvar的投资组合模型及[本文67页]  基于均值方差及cvar风险标准下的报童[本文74页]
 基于交易成本的均值-cvar证券投资组合[本文58页]  基于模型无关方法的var和cvar计算[本文62页]  基于稳定分布var与cvar的span保证金系[本文60页]
 基于压力cvar的span保证金系统研究[本文56页]  var和cvar在投资组合中的研究与应用[本文51页]  基于garch-cvar的互联网金融市场风险[本文60页]
 利润-cvar准则下的二级供应链协调策略[本文45页]  cvar准则下销售努力影响需求和离网的[本文55页]  财险公司经济资本计量：var，cvar和c[本文82页]
 一类基于cvar约束的分布鲁棒投资组合[本文45页]  基于cvar的供应链金融信贷决策研究[本文85页]  基于均值-cvar-熵的证券投资组合优化[本文59页]
 考虑二次订购及二次销售策略的供应链[本文59页]  摩擦市场下的m-cvar投资组合优化研究[本文63页]  基于cvar的最优套期保值比率研究[本文65页]
 基于cvar的中国股指期货市场风险预警[本文78页]  基于garch模型的沪深指数var与cvar计[本文64页]  基于dc-msv模型的最小cvar动态套期保[本文49页]
 基于copula-evt模型对股指在险价值的[本文80页]  考虑洪灾损失风险的水火电随机优化调[本文66页]  含风电场电力系统条件风险约束节能调[本文61页]
 按订单制造环境中具有延迟风险的供应[本文41页]  商业银行信用评级方法研究[本文57页]  中国开放式基金的市场风险度量与实证[本文52页]
 基于效用函数的投资组合研究[本文49页]  基于wcvar的投资组合研究[本文65页]  h股指数期货风险度量的参数方法研究[本文73页]
 基于garch族和evt模型的股市风险价值[本文63页]  不确定条件下的企业国际贸易汇率风险[本文132页]  金融风险的理论与应用研究[本文51页]
 股票型基金资产配置市场风险度量研究[本文64页]  中国股票市场风险测度方法的比较研究[本文56页]  需求信息不对称和风险规避下基于期权[本文61页]
 随机产出与需求下“公司+农户”型订单[本文74页]  期货市场风险度量及其实证研究[本文63页]  分数布朗运动环境下投资组合的风险度[本文51页]
 保险市场与资本市场在对接过程中的风[本文74页]  基于条件var的投资组合理论及实证分析[本文60页]  证券投资组合的cevar模型研究[本文74页]
 var理论及其在我国金融市场中的应用[本文95页]  基于var风险测度的投资组合决策[本文54页]  企业债券信用风险度量研究[本文62页]
 卖空下有交易费用的二阶段投资组合问[本文62页]  基于极值理论的我国商业银行操作风险[本文54页]  基于风险测度理论的证券投资组合优化[本文201页]
 市场风险模型的比较与分析和我国外汇[本文43页]  金融风险度量方法综合比较研究[本文48页]  证券市场风险测量与修正[本文45页]
 基于一致性风险价值的投资组合的研究[本文57页]  中国企业年金的投资组合管理研究[本文53页]  基于随机规划的安全投入决策模型[本文66页]
 irfh在海外投资企业风险管理中的应用[本文55页]  波罗的海国际干散货运价指数风险测度[本文53页]  连接函数（copula）理论及其在金融中[本文65页]
 copula函数在保险投资组合风险管理中[本文52页]  基于sv和copula的投资组合风险度量及[本文77页]  不同风险测度下股价服从分式布朗运动[本文42页]
 商业银行整合风险度量研究[本文150页]  copula理论及其在金融分析上的应用[本文57页]  copula方法在投资组合风险度量的应用[本文47页]
 copula函数和极值理论在金融风险度量[本文62页]  开放式基金业绩评估中的风险调整和归[本文56页]  开放式基金股票资产组合流动性风险控[本文73页]
 风险厌恶供应链的定价与订货策略研究[本文138页]  多置信水平worst-case条件风险模型及[本文56页]  电力资产分配的wcvar最优组合模型研究[本文63页]
 市场运营环境下发电投资的风险决策和[本文63页]  金融市场风险度量模型在证券组合投资[本文38页]  一种新的交易成本函数下的投资组合有[本文42页]
 copula理论在金融分析中的应用[本文51页]  电力市场下发电商与购电商的投标组合[本文51页]  谱风险测度及其有效前沿[本文74页]
 金融风险度量及其有效前沿[本文45页]  电力市场风险管理理论及应用[本文128页]  混合整数规划方法的工程应用研究[本文71页]
 金融市场风险管理中的var方法及其应用[本文56页]  我国证券市场投资组合风险管理优化模[本文53页]  具有风险价值约束的最优资产组合模型[本文51页]
 供应链的风险识别、评估研究[本文126页]  金融监管视角下信贷风险转移机制的再[本文47页]  我国a股投资组合实证研究[本文67页]
 基于条件风险价值的股市风险分析[本文54页]  投资组合风险与期权二叉树[本文67页]  证券组合风险度量方法的研究[本文64页]
 股指期货风险管理研究[本文50页]  信息安全风险评估模型及方法研究[本文66页]  信息系统安全风险评估研究[本文69页]
 
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