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投资行为偏差对基金业绩的影响研究

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投资行为偏差对基金业绩的影响研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-13页
  1.1 研究背景第9-11页
    1.1.1 现实发展现状第9-10页
    1.1.2 理论背景第10-11页
  1.2 研究目的第11页
  1.3 研究意义第11-12页
  1.4 文章框架第12-13页
第2章 从传统金融到行为金融学第13-19页
  2.1 传统金融学第13-14页
    2.1.1 传统金融学定价理论第13-14页
    2.1.2 传统金融学假定第14页
  2.2 行为金融学第14-19页
    2.2.1 现象举例第15-16页
    2.2.2 金融市场存在的各种效应和偏差第16页
    2.2.3 行为金融学开端第16-17页
    2.2.4 行为金融学理论基础第17-19页
第3章 文献综述第19-25页
  3.1 投资行为偏差存在的文献第19-20页
  3.2 投资行为偏差的缘由文献第20-21页
  3.3 投资业绩所受影响文献第21-22页
  3.4 研究思路与主要研究创新第22-25页
第4章 基金经理投资行为偏差的影响因素研究第25-41页
  4.1 投资行为偏差介绍及定义第25-26页
  4.2 影响因素变量定义第26-29页
  4.3 变量数据来源及描述性统计分析第29-30页
    4.3.1 数据及其来源第29页
    4.3.2 描述性统计第29-30页
  4.4 投资行为偏差的存在性第30-31页
  4.5 投资行为偏差差异的影响因素第31-41页
    4.5.1 模型介绍第31-35页
    4.5.2 回归结果第35-37页
    4.5.3 回归结果分析第37-38页
    4.5.4 稳健性检验第38-41页
第5章 投资行为偏差对基金业绩影响的实证分析第41-51页
  5.1 动态面板数据模型介绍:第41-44页
  5.2 门限回归模型介绍第44-45页
  5.3 模型及回归结果第45-47页
  5.4 回归结果分析第47-48页
  5.5 稳健性检验第48-51页
第6章 结论与建议第51-53页
  6.1 结论第51页
  6.2 建议第51-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-59页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第59页

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