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GARCH波动率类文章270篇,页次:1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页】 转到  
 金融时间序列的半参数分析及风险度量[本文58页]  我国股指期货仿真交易市场有效性研究[本文59页]  汇率制度因素对汇率变动规律的影响研[本文63页]
 关于我国证券市场认股权证价格波动的[本文88页]  我国权证发行对标的股票影响的实证分[本文31页]  多元garch模型在亚洲股票市场的应用[本文75页]
 基于garch模型及var方法的同业拆借利[本文30页]  超高频波动率模型研究[本文53页]  基于arima-garch下具有红利的幂型交换[本文64页]
 基于garch(1,2)模型的股票期权定价[本文69页]  沪铜期货价格的波动率及风险测试研究[本文66页]  基于非参数garch-m模型的金融市场波动[本文67页]
 市场风险模型的比较与分析和我国外汇[本文43页]  涨跌停板制度对中国股市波动率的影响[本文70页]  金融市场波动性的统计特征研究[本文54页]
 基于跳跃garch模型的中国股票市场波动[本文42页]  汇率波动率期限结构研究[本文87页]  基于中国金融市场的多元波动率模型研[本文47页]
 基于shibor的波动率研究[本文87页]  基于波动率的股票期权定价及实证分析[本文23页]  基于garch模型的金融市场风险研究[本文131页]
 基于改进的garch模型预测风险的研究[本文50页]  我国蝶式权证发行对标的股票影响的实[本文77页]  我国证券市场权证定价研究[本文68页]
 商业银行外汇波动风险的度量及其外汇[本文54页]  波动率模型的理论性分析及其在风险管[本文32页]  基于隐马尔科夫模型的波动率预测[本文47页]
 中国市场可转债定价研究[本文82页]  广义capm-garch模型的构建及其应用[本文45页]  金融时间序列的波动率分析[本文73页]
 基于garch-m模型对中国股票市场风险溢[本文43页]  基于garch族模型的黄金现货价格波动研[本文56页]  股市连续交易日与周末时间间隔收益波[本文73页]
 基于变换核密度估计的半参数garch模型[本文71页]  人民币汇率波动率的期限结构及其影响[本文69页]  基于马尔科夫转换arch模型的上证综指[本文68页]
 对沪深300指数期货波动性的风险分析[本文51页]  基于不同频率数据的波动率模型的研究[本文54页]  净资产收益率波动率及其与现金流的关[本文68页]
 基于garch模型的上证指数波动率特征分[本文55页]  波动率预测模型与比较[本文66页]  基于garch模型族的上证综指预测模型选[本文59页]
 关于半参数神经网络garch模型族在中国[本文44页]  金融市场中波动率模型的统计推断研究[本文39页]  噪声交易下garch-var模型在中国股票市[本文43页]
 我国玉米期货的波动率分析及应用[本文57页]  基于garch-stable模型的原油市场风险[本文69页]  基于mcmc方法的中国股市波动预测研究[本文48页]
 股票价格波动率参数估计的模型分析与[本文51页]  基于garch-jump模型下沪深300股指波动[本文52页]  我国投资者情绪与股票收益率和波动率[本文87页]
 基于改进的garch模型对股市波动率拟合[本文71页]  基于garch族模型的上证50etf期权定价[本文53页]  上证50 etf的波动率研究及var测算[本文47页]
 我国股票市场波动与宏观经济波动的相[本文75页]  基于skewed-t realized garch模型的沪[本文52页]  我国公募基金投资行为对中国股市波动[本文52页]
 沪深300指数高频数据下的股市风险测量[本文69页]  基于arma-garch模型族的上证指数收益[本文36页]  基于realized garch-nig模型的中国股[本文82页]
 上证50etf期权隐含波动率在var度量中[本文81页]  基于garch族模型的中国股市波动率研究[本文43页]  基于garch族模型我国金融期货市场波动[本文68页]
 我国现有期权及其波动率指数与股票市[本文54页]  标的随机资产波动率的期权期货的定价[本文45页]  融资融券是否抑制了中国股市波动[本文75页]
 政策事件对中国股票市场波动率影响的[本文69页]  上证50etf股指期权定价的实证研究[本文50页]  中国证券市场波动率的实证研究[本文87页]
 高科技企业专利融资项目的实物期权波[本文48页]  我国外汇市场汇率波动率特征分析与建[本文70页]  上证50etf期权波动率实证研究[本文86页]
 基于时变波动率的碳排放权期权价格的[本文68页]  中国股指期货保证金设定机制探究[本文74页]  股指期货对现货市场波动性影响的实证[本文59页]
 金融市场的量价关系理论与实证研究[本文108页]  交易所企业债收益率波动研究[本文147页]  新三板上市公司价值评估以hg公司为例[本文55页]
 基于贝叶斯mcmc算法的股指var实证研究[本文78页]  波动率及波动率指数期权定价研究[本文154页]  深港通对深证股市波动性影响的研究[本文55页]
 分级基金定价研究[本文71页]  对中国shibor波动的预测[本文61页]  基于半参数garch与copula函数对股市风[本文50页]
 基于多状态结构转换贝叶斯garch模型对[本文59页]  基于garch波动率和隐含波动率的股票波[本文43页]  基于garch模型的股市收益率的波动性研[本文56页]
 基于garch族模型的农业板块股票价格波[本文47页]  基于garch类模型的中国股指收益率波动[本文42页]  基于garch模型的我国开放式基金市场波[本文49页]
 基于garch簇模型的我国股票与汇率市场[本文51页]  金融资产收益波动的多尺度garch模型研[本文89页]  基于garch族模型和r/s分析方法的中国[本文85页]
 基于garch模型的沪深两市收益率波动分[本文40页]  基于garch族模型的我国股市的波动性及[本文55页]  非对称garch模型在中国股市收益波动中[本文85页]
 基于garch模型的股市波动特征及相关性[本文73页]  基于markov状态转换garch模型的铜期货[本文54页]  基于四元var-garch-bekk模型的金融市[本文62页]
 基于树结构dcc_多元garch模型的中国股[本文65页]  基于小波包去噪和garch模型的上证综指[本文62页]  波动率在garch(1,1)模型下的权证定[本文39页]
 基于garch模型的国际干散货运价指数波[本文72页]  基于garch模型的国际油轮运价指数波动[本文82页]  一个基于非线性garch模型的上证综指波[本文49页]
 基于多元garch模型的a股主要行业指数[本文64页]  非线性garch类模型及其在股票收益率波[本文54页]  股票市场波动性传递的多维garch分析[本文59页]
 基于小波消噪garch模型的汇率波动序列[本文55页]  基于garch模型族的沪市波动性实证分析[本文37页]  基于模糊garch模型的中国股票市场波动[本文69页]
 基于garch模型高频数据极值的波动性研[本文28页]  garch模型的改进及其在股市收益波动分[本文50页]  基于garch模型的沪深300指数收益率波[本文66页]
 基于mrs-garch族模型的国际主要股指波[本文68页]  国际干散货航运市场运价指数波动garc[本文61页]  garch类模型在金融数据波动性分析中的[本文60页]
 基于马尔科夫状态转移garch模型的人民[本文57页]  基于garch模型的国际干散货运价指数波[本文88页]  基于garch模型的我国同业拆借利率波动[本文37页]
 基于garch族模型的我国股指期货对股市[本文53页]  基于garch模型的利率与股价指数收益率[本文72页]  基于var-garch模型的黄金期货市场波动[本文75页]
 基于garch族模型的我国沪深股市波动非[本文78页]  运用garch类模型分析商业百货类股票的[本文47页]  波动率分析:garch族及模糊时间序列模[本文52页]
 基于garch模型的我国股票价格波动性研[本文101页]  基于garch模型的shibor波动性研究[本文56页]  基于garch族模型的波罗的海干散货运价[本文129页]
 基于garch族模型的我国铜期货价格波动[本文38页]  基于garch模型的沪深300指数收益率的[本文54页]  基于中位数garch模型的汇率波动率预测[本文42页]
 典型事实约束下中国股市的garch-nn混[本文52页]  基于gjr和门限garch模型的股票市场波[本文29页]  基于garch模型族的我国新兴行业股票波[本文47页]
 基于garch族模型的美国股市上的中概股[本文60页]  garch模型在股市收益波动率分析中的应[本文55页]  嵌入garch波动率估计的black-litterm[本文69页]
 基于garch-evt-copula模型对股指对冲[本文63页]  基于var-garch模型的我国两家上市保险[本文55页]  基于garch模型的股票价格波动研究[本文42页]
 基于garch模型的中国与亚太股市波动关[本文58页]  基于状态转换的gjr-garch模型对中国股[本文53页]  不同分布假设garch模型择优及其在股市[本文63页]
 基于garch-midas模型的国际原油价格波[本文79页]  基于改进garch-midas模型的宏观经济因[本文86页]  基于var-garch模型的石油期货价格波动[本文51页]
 基于copula-garch-var模型的我国银行[本文49页]  garch类模型的波动率预测实证研究[本文42页]  基于garch模型的恒生深港指数收益率波[本文64页]
 基于acd-uhf-garch模型的中国股票市场[本文80页]  基于dea的石油价格波动性garch族预测[本文68页]  基于garch模型的股市波动性分析与风险[本文63页]
 基于ica-gjr-garch-m模型的多个对单个[本文69页]  基于跳跃行为的已实现garch-har-rv模[本文60页]  基于garch类模型的股指期货日内波动率[本文118页]
 基于混频已实现garch模型的波动预测与[本文54页]  基于garch族模型的股票市场波动特征分[本文61页]  基于garch-var模型的我国a股市场波动[本文85页]
 多元garch模型在国债期货与现货市场波[本文57页]  基于garch族模型的碳排放权价格波动特[本文78页]  基于garch-midas模型的铜期货收益率波[本文73页]
 基于ms-garch模型的中欧碳价格波动性[本文68页]  基于realized garch模型的沪深300股指[本文87页]  基于garch模型的创业板指数日收益率波[本文47页]
 基于garch族模型的上证指数波动特征研[本文68页]  中国证券市场波动性预测研究[本文68页]  基于garch类和sv类模型的中国债券市场[本文74页]
 非对称信息下股票价格波动率的混合跃[本文55页]  garch族模型研究及农业板块实证分析[本文40页]  早籼稻期货市场流动性与波动性关系的[本文56页]
 行业股价指数波动溢出效应的研究[本文60页]  沪深300指数收益率波动性分阶段研究[本文58页]  我国商品期货市场价格波动风险分析[本文65页]
 基于sv类模型的国际油轮运价指数波动[本文77页]  我国股市波动性及受基金投资行为影响[本文63页]  股指期货推出对现货市场波动性影响的[本文66页]
 我国股指期货的推出对于股票市场的影[本文69页]  我国沪深300指数期货合约价格波动溢出[本文60页]  生猪价格波动规律研究[本文51页]
 上证180金融股波动性研究[本文51页]  重大突发事件对油价波动的影响研究[本文49页]  中国权证市场微观结构研究[本文110页]
 沪深300期货的推出对现货市场波动性的[本文42页]  我国推出股指期货的影响及规则探讨[本文30页]  认股权证定价模型和方法及在我国的应[本文192页]
 股指期货与股票现货市场关系研究[本文30页]  开放式基金对中国股市波动性及周期性[本文118页]  系统边际电价预测的garch建模[本文60页]
 股指期货推出对股票市场影响的研究[本文64页]  中国股市波动性研究[本文54页]  石油期货价格的波动性研究[本文65页]
 股指期货推出对股市波动性影响探究[本文47页]  dcc架构下相关性和特质波动性的风险溢[本文49页]  中国证券市场波动性的微观结构研究[本文76页]
 石油价格波动性研究[本文74页]  政府调控政策对中国股票市场影响的实[本文84页]  国际油价波动特征及对我国宏观经济的[本文51页]
 国际现货黄金的波动性预测及其var度量[本文40页]  股指期货对我国股票市场波动性影响的[本文84页]  证券投资基金对中国股票市场价格波动[本文71页]
 garch模型下的可转债定价研究[本文64页]  融资融券对股市波动的影响[本文58页]  证券交易印花税调整对我国股市波动性[本文78页]
 中国燃料油期货价格波动性研究[本文57页]  中国证券投资基金行为及其市场影响研[本文149页]  证券交易印花税率下降对我国a股市场波[本文65页]
 中国股市价格波动基本统计特征分析及[本文37页]  融资融券对股价波动性的影响研究[本文58页]  人民币汇率波动性特征的实证分析[本文51页]
 证券交易印花税调整对a股市场波动性的[本文50页]  我国股市波动特性及与国际股市波动相[本文52页]  中国股票市场收益率波动的阶段性研究[本文42页]
 股指期货市场和股票市场波动关系研究[本文59页]  股指期货推出对股市波动性影响的研究[本文50页]  vfb-garch模型及其研究[本文57页]
 合格境外机构投资者(qfⅱ)制度对中[本文88页]  我国期货价格行为与市场稳定机制研究[本文213页]  外汇市场的波动及外汇风险管理研究[本文50页]
 股指期货波动性与股权分置改革关系研[本文55页]  证券投资基金与股市波动性关系研究[本文63页]  参数、非参数和半参数garch模型的研究[本文58页]
 多变量时间序列波动持续性研究[本文191页]  具有马尔可夫结构转换机制的波动模型[本文90页]  分形市场理论与金融波动持续性研究[本文137页]
 基于混合分布假说的中国股市量价关系[本文44页]  中国股市价格波动与信息流关系的实证[本文49页]  混合分布假说在我国股票市场的实证检[本文64页]
 中国外债的最优币种构成[本文58页]  稳定机制对资产价格行为影响的研究[本文108页]  中国股票市场行业收益波动溢出效应[本文64页]
 短期国际资本流动对中国股票市场波动[本文55页]  股指期货的推出对股票市场效率的影响[本文53页]  我国股指期货价格发现与波动性影响实[本文63页]
 收益率波动率、平均每笔成交量以及成[本文51页]  沪深股市的波动特征和非对称性研究[本文74页]  投资组合风险管理中动态相关性研究[本文71页]
 中国股市不同规模股票间波动溢出效应[本文68页]  中国股指期货对股票现货市场波动影响[本文50页]  我国股指期货市场对股票市场波动性的[本文83页]
 股指期货的推出对股票市场质量影响研[本文48页]  基于hs300指数的波动率模型及其应用研[本文56页]  金融危机下全球股市收益率及其波动溢[本文56页]
 开放式基金对股市波动性的影响机理研[本文132页]  股指期货对我国股票市场影响的实证研[本文56页]  机构投资者对股市波动性的影响[本文53页]
 人民币汇率波动特征实证研究:2005-2[本文74页]  基于随机波动模型的中国股市波动性实[本文45页]  连续时间garch(1,1)过程与bns模型[本文45页]
 开放式基金对股票市场波动性的影响分[本文62页]  股指期货对股票现货市场影响的实证研[本文46页]  沪深300股指期货的推出对现货波动情况[本文57页]
 时间序列arch模型在期货市场中的应用[本文57页]  股指期货对股票市场波动性的影响[本文41页]  开放式基金与我国股市稳定性研究[本文56页]
 行业股价指数波动溢出效应研究[本文50页]  基于多指数对股票收益波动的实证研究[本文51页]  金融危机下国际金融市场间波动溢出效[本文102页]
 境内外证券市场分割研究[本文155页]  多元garch模型及其在var计算中应用[本文47页]  融资融券对中国股票市场波动性影响研[本文46页]
 我国股票现货市场和股指期货市场之间[本文68页]  中国股市波动特征及与经济波动关系的[本文55页]  中国股市波动性分析[本文56页]
 沪深股市波动率特征及其与交易量关系[本文50页]  人民币实际有效汇率测度及其波动性解[本文61页]  股市波动性特征及与宏观经济波动关系[本文49页]
 股指期货对现货市场波动性影响的实证[本文66页]  沪深a股市场投资收益率及其波动特征分[本文57页]  市场微观结构理论视角下的中国股市波[本文86页]
 
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