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 基于极值理论的我国银行间同业拆借利[本文38页]  基于极值理论的风险价值研究[本文58页]  基于copula-evt模型对股指在险价值的[本文80页]
 载荷谱编制中极值载荷确定方法及应用[本文93页]  操作风险的高级计量法模拟分析研究[本文75页]  重尾指数的两类半参数估计及一类位置[本文49页]
 基于sv类模型的国际油轮运价指数波动[本文77页]  基于极值理论的我国开放式基金业绩评[本文74页]  基于极值理论的地震预测系统的分析与[本文55页]
 中国股市极值相依性统计研究[本文51页]  中国股市极值相关性的研究[本文45页]  呼叫中心排班优化问题建模及研究[本文69页]
 基于下界var和极值理论的风险管理模型[本文49页]  基于极值理论的我国商业银行操作风险[本文131页]  基于var金融风险管理模型的比较研究[本文50页]
 基于copula函数风险控制的期货套利交[本文75页]  var在开放式基金风险管理中的应用研究[本文32页]  极值分布参数估计方法的研究[本文47页]
 h股指数期货风险度量的参数方法研究[本文73页]  极值理论与商业银行重大损失研究[本文59页]  个旧锡矿区地质数据的极值分布和应用[本文71页]
 农业巨灾风险分析与保险费率厘定研究[本文47页]  风险管理中的var模型:比较分析[本文63页]  我国商业银行操作风险的识别与量化研[本文68页]
 股票市场尾部特征及其极值依赖结构的[本文53页]  c[0,1]空间上一类极端事件概率的估计[本文24页]  我国证券投资基金的风险管理[本文61页]
 基于bayes估计与极值理论的var研究[本文48页]  基于厚尾分布和garch类模型的金融风险[本文45页]  基于极值理论和copula函数的中国基金[本文56页]
 基于garch族和evt模型的股市风险价值[本文63页]  基于极值理论的风险价值(var)方法及[本文55页]  我国商业银行操作风险实证研究[本文107页]
 金融市场var风险与价格信息预测[本文56页]  基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场[本文50页]  我国商业银行操作风险管理研究[本文56页]
 基于极值理论的我国商业银行汇率风险[本文55页]  股指期货价格限制水平设置的研究[本文58页]  基于极值理论的巨灾债券定价研究[本文56页]
 基于广义极值理论的股指期货保证金水[本文48页]  我国商业银行操作风险度量研究[本文79页]  基于copula-evt模型的投资组合var度量[本文59页]
 基于极值理论的var与cvar估计[本文39页]  涨跌幅限制在期货保证金水平设定中的[本文56页]  fpso外输系统风险分析[本文104页]
 高端容错计算机故障日志分析系统的设[本文87页]  极值理论及其在风险价值中的应用[本文51页]  我国期货价格行为与市场稳定机制研究[本文213页]
 基于极值理论的风险价值(var)研究[本文59页]  基于evt的证券公司市场风险管理的var[本文113页]  中国股票市场流动性风险溢价研究[本文138页]
 基于极值理论(evt)确定银行经济资本[本文59页]  基于极值理论的国际权益资产组合下侧[本文135页]  var:一种连接(copula)函数方法的应[本文50页]
 基于gjr-garch模型和极值理论的var评[本文45页]  基于极值理论的外汇期权投资组合风险[本文58页]  var-garch-evt模型及在中国证券市场的[本文76页]
 极值理论在操作风险模型中的应用[本文66页]  投资组合的风险管理[本文54页]  投资组合相关结构的多变点检验[本文78页]
 极值统计模型族的参数估计及其应用研[本文121页]  波动、相关与最优套期保值[本文133页]  开放式基金流动性风险的var方法研究[本文71页]
 我国商业银行操作风险管理及度量模型[本文88页]  极值统计理论及其在金融风险管理中的[本文114页]  金融市场风险度量的var模型改进[本文61页]
 基于非正态分布的动态金融波动性模型[本文146页]  分位数回归理论及其应用[本文113页]  极值统计与分位数回归理论及其应用[本文109页]
 基于地质异常的矿产资源定量化预测与[本文167页]  右尾点的无偏估计[本文46页]  基于极值理论的网上支付风险度量研究[本文74页]
 基于极值理论的我国商业银行操作风险[本文54页]  基于极值理论的var计算方法研究[本文59页]  非寿险损失数据尾分布的非参数统计研[本文94页]
 基于极值理论的非寿险精算研究[本文69页]  基于极值理论的var方法在股指期货保证[本文66页]  基于copula函数与es高阶的商业银行流[本文83页]
 银行操作风险度量研究[本文78页]  房地产收益波动性的动态e-var模型及测[本文64页]  基于极值理论的风险价值研究及其实证[本文60页]
 基于极值理论的风险价值(var)模型研[本文62页]  基于极值理论的我国商业银行操作风险[本文86页]  商业银行操作风险度量与防范研究[本文81页]
 基于动静态极值理论的人民币汇率风险[本文71页]  基于var的我国商业银行操作风险量化方[本文70页]  突发事件应急过程能力评价研究[本文149页]
 copula理论与相关性分析[本文87页]  沪深300指数的风险度量模型研究[本文57页]  copula理论及其在金融分析上的应用[本文57页]
 copula函数和极值理论在金融风险度量[本文62页]  基于cvar的电力竞价市场风险分析[本文47页]  极值理论在风险度量与建模中的应用[本文46页]
 上海股票市场的分形分析和风险测量模[本文40页]  基于极值理论的我国商业银行操作风险[本文71页]  基于极值理论的商业银行操作风险度量[本文88页]
 一类重尾分布的var估计[本文41页]  上海期货市场涨跌停板效应及其幅度设[本文66页]  冰风暴灾害下输电线路故障概率预测及[本文71页]
 我国商业银行操作风险的影响因素及度[本文67页]  基于copula函数和极值理论的var估计[本文44页]  极值理论在期权套期保值中的应用[本文32页]
 轮式装载机液压缸载荷谱编制方法与时[本文73页]  基于var模型的金融市场风险计量研究[本文59页]  基于极值理论的var及其在中国股票市场[本文160页]
 风险值var的极值估计[本文56页]  基于极值方法的var和cvar评估[本文57页]  基于极值理论的var及其在上海股票市场[本文53页]
 基于极值理论的股票的流动性风险度量[本文60页]  基于mimo雷达的目标恒虚警检测研究[本文71页]  我国股指期货保证金水平确定研究[本文63页]
 基于garch-evt-copula模型的外汇投资[本文73页]  台风/飓风影响海区固定式平台设计标准[本文170页]  金融市场风险的度量—基于极值理论和[本文127页]
 基于极值理论与copula函数的人民币汇[本文84页]  基于lamb波与hht分析的复合材料结构的[本文80页]  基于我国证券市场特征的var改进及其应[本文79页]
 var预测模型的比较与实证分析[本文33页]  波动性厚尾和极值理论在var中的应用[本文53页]  基于极值理论的金融风险度量研究[本文60页]
 巨灾风险保险模型的研究及应用[本文36页]  基于mcmc极值理论在我国股票市场风险[本文47页]  可转换债券的风险价值与极值理论方法[本文64页]
 重尾指数估计及网络拍卖中成交价预测[本文39页]  基于极值理论和copula理论的var研究[本文51页]  基于极值理论的动态风险价值的研究[本文46页]
 var与cvar的对比研究及实证分析[本文67页]  重尾新息下基于非对称log-garch模型的[本文45页]  重尾分布的尾部指数估计、var的计算方[本文66页]
 我国商业银行市场风险计量研究[本文55页]  中国股指期货风险管理研究[本文75页]  关于风险价值与风险测度几点讨论[本文39页]
 平稳序列极值指标的一种估计[本文33页]  极值指标的一种新估计[本文54页]  我国股指期货保证金水平的研究[本文71页]
 我国商业银行操作风险度量及业务持续[本文78页]  极值理论在非寿险中的应用方法研究[本文79页]  我国股指期货保证金水平的设定及实证[本文54页]
 商业银行信息技术操作风险分析[本文62页]  我国推出股指期货的市场风险度量研究[本文55页]  毫米波无源成像中微弱运动目标检测算[本文73页]
 动态极值var测试的准确性及var因果关[本文132页]  基于数据挖掘技术的var方法在信用风险[本文74页]  决策融合算法与极值指数的pickands型[本文78页]
 股市收益率分布的尾部研究[本文61页]  极值理论在风险度量中的应用[本文60页]  金融市场风险的度量[本文78页]
 证券投资组合的市场风险度量与优化[本文75页]  高额医疗费用保险定价方法比较分析[本文55页]  我国股指期货保证金设置研究[本文71页]
 在线第三方支付市场交易效率与风险度[本文130页]  基于极值理论的金融资产配置研究[本文160页]  在险价值的实证研究[本文59页]
 基于极值理论的动态极端风险度量及其[本文62页]  中国黄金期货市场特征及风险控制[本文174页]  重尾分布的极值指数估计[本文32页]
 基于极值理论的var方法在股指期货风险[本文74页]  极值理论在测度中国股市var中的应用与[本文79页]  商业银行利率风险衡量与极值方法模型[本文81页]
 var模型与var方法应用于证券市场风险[本文87页]  基于garch类-evt模型的原油价格市场风[本文65页]  基于极值理论建立我国期货市场保证金[本文80页]
 基于极值理论的我国商品期货价格暴涨[本文71页]  基于极值理论的保证金研究[本文36页]  管理浮动下企业外汇风险的识别,测量[本文42页]
 巨额保险索赔数据的极值统计分析及应[本文68页]  covar与极值理论在投资组合中的运用[本文61页]  基于garch-evt的金融资产的风险计量[本文46页]
 我国商业银行操作风险的度量研究[本文66页]  “极小投资模型”的风险测评和参数优[本文47页]  基于swarch-pot的沪深300股指期货市场[本文71页]
 基于半参数模型的股指期货风险度量研[本文65页]  商业银行操作风险计量研究[本文63页]  沪深300股指期货风险测度与管理[本文58页]
 中国沪深300股指期货保证金率设置研究[本文68页]  基于离线时间序列数据的设备突发大故[本文90页]  基于时间反转的lamb波无基准结构健康[本文69页]
 基于极值理论的地震巨灾债券定价[本文85页]  保险资金投资运用的风险管理[本文63页]  fattailed分布下的var和es模型及其实[本文74页]
 中国股指期货市场涨跌幅制度研究[本文57页]  资源型进出口企业风险价值管理研究[本文45页]  基于cvar-evt模型的金融极端风险管理[本文46页]
 外汇保证金交易尾部极端风险的度量与[本文55页]  基于数学形态学的医学图像目标检测[本文75页]  基于gpd模型的车辆荷载效应极值估计[本文102页]
 极值理论在股指期货保证金设定中的应[本文38页]  松花江流域旱涝极值估测理论与方法[本文78页]  基于极值理论的股指期货保证金动态调[本文74页]
 基于极值理论var模型的上市公司行业风[本文96页]  基于极值理论的白银期货市场风险度量[本文63页]  基于极值统计的洪水频率分析模型及其[本文64页]
 我国股市尾部风险度量及尾部相关性研[本文59页]  基于hill估计的位置不变估计[本文37页]  基于极值分布var模型的中国股指期货风[本文65页]
 基于g-h模型下的var估计及应用[本文32页]  基于中国股市高频数据的流动性风险研[本文101页]  我国系统重要性银行的实证研究[本文60页]
 组合分布模型的建立与应用[本文47页]  商业银行操作风险计量与管理相关问题[本文63页]  极值分布模型及其在化探数据分析中的[本文60页]
 基于极值理论的var研究与实证分析[本文49页]  国债期货保证金及涨跌停板设定研究[本文67页]  云南省自然灾害损失分布及其应对研究[本文53页]
 混凝土箱梁温度场实测研究及概率统计[本文93页]  中国商业银行与资产部门之间的传染风[本文70页]  基于egarch-evt-copula模型的股票市场[本文58页]
 死亡率模型的拓展研究和中国人口死亡[本文49页]  基于极值理论的黄金期货市场风险度量[本文63页]  我国煤炭期货市场发展问题研究[本文52页]
 基于动态极值风险管理模型的var估计[本文51页]  基于arfima-hygarch-evt模型的股市极[本文69页]  极值理论在个人信用风险评估方面的应[本文79页]
 工程车辆传动系极值载荷度量方法及应[本文90页]  基于交通冲突极值统计的安全分析模型[本文153页]  基于极值理论的巨灾风险管理研究[本文78页]
 基于极值理论的我国银行业操作风险研[本文98页]  我国商业银行操作风险度量方法的比较[本文84页]  危机传染背景下资产组合风险模型测试[本文131页]
 中国证券市场流动性风险的量化与管理[本文167页]  船舶短期波浪载荷预报及概率特性研究[本文79页]  基于入库设计洪水不确定性的梯级水库[本文71页]
 基于极值理论的var测度及实证研究[本文48页]  软件项目缺陷极值预测[本文72页]  基于非线性时间序列与极值理论的shib[本文60页]
 基于极值理论对wti原油现货市场的风险[本文78页]  基于分形理论的中国股指期货非线性特[本文53页]  云南省暴雨灾害损失分布及应对策略研[本文49页]
 国债期货风险管理研究[本文71页]  基于极值理论的环境责任再保险费率厘[本文73页]  基于garch-evt-dynamic cvar-lp最优投[本文40页]
 基于sv模型和evt理论的金融极值风险度[本文124页]  基于高频数据的条件极值动态var估计研[本文71页]  金融时间序列var模型研究与web可视化[本文68页]
 pot模型阈值的选取及应用[本文39页]  基于混合分布的var估计及其应用[本文76页]  極值var方法測度上海與台灣股票指數的[本文65页]
 干散货远期运费协议的风险测度研究[本文87页]  极值理论在商业银行应收账款质押率测[本文50页]  基于极值理论的风电机组极端载荷分析[本文59页]
 基于evt-caviar模型的碳交易市场的风[本文59页]  基于vine-copula-evt方法的多资产投资[本文56页]  实际车辆运营状态下混凝土梁桥荷载效[本文119页]
 基于pot模型的中国股市动态风险价值研[本文64页]  基于极值理论的融资融券保证金设定研[本文56页]  几种分布下的bayes统计推断问题及极值[本文61页]
 基于极值理论的卢布汇率与布伦特原油[本文58页]  基于vine-copula-pot模型的资产组合风[本文59页]  中国证券市场非对称性与交易机制设计[本文132页]
 原油现货市场的风险度量[本文53页]  开放条件下原油期货市场的风险管理与[本文188页]  基于极值理论的人身保险理赔风险研究[本文52页]
 基于egarch-pot模型的银行同业拆借利[本文61页]  基于高频数据我国创业板市场var测度研[本文80页]  基于极值理论的存款保险定价研究[本文51页]
 基于非参数garch-evt模型的上证市场风[本文59页]  极值理论在固定比例投资组合保险中的[本文55页]  var的几种统计推断方法的比较[本文48页]
 基于qrnn-evt的国际碳期货市场风险度[本文57页]  电子商务信息系统操作风险评估方法研[本文57页]  广义pareto分布变点问题及其应用研究[本文70页]
 基于风险价值(var)模型与回测检验的[本文48页]  基于价格极差-arma-garch-pot模型的风[本文47页]  基于巴塞尔协议ⅲ的我国商业银行操作[本文63页]
 极值理论在风险度量中的应用[本文68页]  基于evt-var和evt-cdar约束的趋势跟踪[本文81页]  nod序列的大样本性质及风险测度[本文40页]
 基于藤copula的外汇投资组合的谱风险[本文50页]  p2p上市公司风险测度与分析[本文59页]  基于mc和极值理论的黄金期货风险度量[本文71页]
 
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