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 var方法在沪深股市风险度量中的应用[本文66页]  基于var的电力市场价格风险度量[本文48页]  链素淡紫灰链霉菌(streptomyces lav[本文78页]
 基于模糊影响图理论的var在资产证券化[本文58页]  基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条[本文39页]  基于var模型的广东省银行信贷与房地产[本文85页]
 var和es的调整经验似然估计[本文32页]  var在投资组合保险策略绩效评价中的应[本文64页]  基于var的中国民营上市公司财务风险研[本文78页]
 基于var方法我国股指期货风险控制研究[本文54页]  基于gis和var模型的武汉城市圈区域经[本文61页]  基于var模型对中国股市的实证研究[本文80页]
 基于var模型的我国商业银行不良贷款率[本文58页]  基于混合正态分布的arma-garch模型及[本文40页]  var约束下资产组合模型在运价风险管理[本文73页]
 利用条件copula函数的凸组合来估计va[本文34页]  基于var-garch模型的沪深300股指期货[本文65页]  基于改进转移概率矩阵的计算信用var的[本文55页]
 基于var模型的gdp和cpi对居民生活水平[本文48页]  基于区间分析的金融市场风险管理var计[本文59页]  var模型在我国创业板市场运用的适用性[本文63页]
 基于sv模型和copula函数的var度量方法[本文42页]  基于价格条件var的商品期货风险分析[本文55页]  适用于铁路电网的通用型occ apf-var的[本文78页]
 基于var的金融风险度量研究[本文58页]  var方法在我国金融风险管理中的应用研[本文46页]  融入var的上市公司财务风险评估及预警[本文59页]
 基于var-garch模型的开放式基金风险研[本文30页]  基于var的无卖空投资组合分析及实证研[本文70页]  基于下界var和极值理论的风险管理模型[本文49页]
 基于var方法的中国外汇储备最优币种结[本文74页]  var与cvar的估计方法以及在风险管理中[本文133页]  基于var金融风险管理模型的比较研究[本文50页]
 基于var控制下的动态优化投资组合[本文39页]  var模型方法的研究[本文28页]  var模型及其在汇率投资风险管理中的应[本文48页]
 基于var法的金融风险测度统计研究[本文55页]  var在证券市场风险测量中的应用[本文130页]  基于var模型的我国金融市场风险计量研[本文98页]
 基于var方法的中国期货交易保证金比例[本文40页]  var方法在海运行业金融衍生品交易中的[本文58页]  var技术在我国开放式证券投资基金中的[本文48页]
 var模型在我国商业银行市场风险管理中[本文25页]  中国证券投资风险的var管理和实证分析[本文57页]  基于var的中国开放式基金的流动性风险[本文55页]
 var在商业银行信用风险管理中的应用[本文29页]  基于var的上市商业银行竞争力评价体系[本文46页]  var在开放式基金风险管理中的应用研究[本文32页]
 var模型在我国金融市场风险管理中的可[本文75页]  比例再保险在var约束下的最优投资策略[本文33页]  la-var模型在我国股票市场流动性风险[本文52页]
 基于条件var的投资决策及实证分析[本文48页]  来源于角蛋白降解菌streptomyces fra[本文71页]  小麦野生近缘植物中间鹅观草(roegne[本文72页]
 甘蓝(brassica oleracea var. capit[本文101页]  角蛋白降解菌streptomyces fradiae v[本文110页]  var计算方法改进及其在基金绩效评估中[本文62页]
 1. 链霉菌sp.139 ste22和ste23基因的[本文145页]  基于var方法的电力市场金融风险研究[本文42页]  重庆特有植物荷叶铁线蕨adiantum ren[本文80页]
 var在商业银行信用风险管理中的量化研[本文44页]  应用rapd技术进行菜心(brassica cam[本文60页]  濒危植物长柄双花木(disanthus cerc[本文132页]
 提高甘蓝(brassica oleracea l.var.[本文59页]  我国货币政策中介目标选择的var模型研[本文67页]  缙云山白毛新木姜子(neolitsea aura[本文46页]
 中华芦荟(aloe vera l. var. chinen[本文70页]  濒危植物长柄双花木(disanthus cerc[本文65页]  中国水仙(narcissus tazetta l.var.[本文63页]
 基于var模型在标准型股票基金风险评估[本文50页]  基于var的套期保值模型及其实证研究[本文77页]  var模型在我国证券投资基金风险管理中[本文65页]
 基于动态copula函数的var估计及其应用[本文57页]  风险管理中的var模型:比较分析[本文63页]  基于参数、非参、半参三类模型的var方[本文87页]
 基于var-garch模型的石油市场风险管理[本文67页]  var模型在银行利率风险管理中的应用探[本文62页]  可转换债券投资的var风险管理研究[本文54页]
 基于var的可转换债券风险评估及其影响[本文57页]  var风险模型在金融市场风险管理中的应[本文65页]  var模型在金融市场风险管理中的应用研[本文65页]
 copula函数的比较及在var度量中的应用[本文52页]  中国银行信贷与经济增长关系的var效应[本文60页]  基于var技术的信用风险量化[本文65页]
 基于var的投资组合优化方法研究[本文55页]  var模型在中国证券市场的研究与应用[本文63页]  武夷山自然保护区南方铁杉(tsuga ch[本文201页]
 基于markov过程的sw-arch模型及其金融[本文44页]  我国银行间债券回购市场利率风险var度[本文61页]  基于skst-copula-garch模型的var计算[本文70页]
 基于bayes估计与极值理论的var研究[本文48页]  基于极值理论和copula函数的中国基金[本文56页]  基于copula选择的投资组合风险var研究[本文59页]
 基于copula方法的投资组合var的度量研[本文49页]  非对称laplace分布下的var研究[本文47页]  基于极值理论的风险价值(var)方法及[本文55页]
 证券市场极端风险价值(var)计算方法[本文62页]  基于var理论下的ipo定价研究[本文62页]  金融市场var风险与价格信息预测[本文56页]
 我国权证市场风险的var度量与分析[本文65页]  中国股市的动态var与cvar计量模型分析[本文54页]  投资组合风险评估的var和cvar方法及实[本文62页]
 基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场[本文50页]  在险价值(var)方法在中国金融市场风[本文61页]  var方法在我国股票市场中的应用研究[本文71页]
 基于egarch模型的var风险度量及实证研[本文35页]  基于garch模型及var方法的同业拆借利[本文30页]  var模型在兰州银行市场风险管理中的应[本文48页]
 基于均值-var的最优投资组合决策模型[本文48页]  国际现货黄金的波动性预测及其var度量[本文40页]  基于var风险控制的log-最优资产组合模[本文35页]
 var和cte准则下的最优再保险[本文43页]  基于流动性指标的var及cvar预测[本文38页]  基于garch族模型的var及其改进的有效[本文50页]
 var方法在开放式基金风险测量中的应用[本文73页]  基于var-egarch模型的期货保证金动态[本文52页]  var模型在我国商业银行汇率风险度量中[本文58页]
 油(木奈)(prunus salicina var.co[本文79页]  基于var模型的广东省房地产财富效应研[本文84页]  基于kalman滤波和广义kalman滤波的va[本文53页]
 投资组合的var模型及基于garch类模型[本文63页]  基于var-egarch与gruber模型的基金投[本文85页]  金融市场的var方法及在中国股市中的应[本文62页]
 var方法度量风险的实际效果研究[本文61页]  var方法及其在我国股票市场风险管理中[本文49页]  var在我国商业银行利率风险度量中的应[本文66页]
 基于gjr-garch、fhs、copula和极值理[本文77页]  基于var模型的中国股市财富效应研究[本文53页]  稳定分布下的var研究[本文64页]
 var模型与我国证券投资基金风险管理[本文42页]  基于连接函数(copula)理论的var算法[本文44页]  var度量方法比较研究[本文59页]
 基于garch模型的var方法的综述及其对[本文65页]  我国金融市场风险价值(var)与cvar的[本文54页]  总状蕨藻盾叶变种(caulerpa racemos[本文66页]
 流动性风险的var模型及其在投资组合风[本文59页]  基于var的上市公司综合评价模型[本文38页]  基于copula-evt模型的投资组合var度量[本文59页]
 稳健var方法的研究及其实证分析[本文54页]  var在金融市场风险管理中的应用[本文50页]  基于快扩散过程的外汇市场波动性研究[本文53页]
 基于var的企业流动性风险评价的研究[本文56页]  p-混合样本var核型估计的均方误差及其[本文50页]  na条件下var分位数估计的bahadur表示[本文42页]
 α-混合样本下var分位数估计的bahadu[本文38页]  vg模型下var、cvar风险值及价值评估[本文50页]  ρ-混合样本var核型估计的均方误差和[本文47页]
 hd型var估计的研究[本文41页]  基于极值理论的var与cvar估计[本文39页]  var与cvar样本分位数估计精度的研究[本文48页]
 p-混合样本下var估计的bahadur表示及[本文44页]  α-混合序列下var核型非参数估计的ba[本文51页]  ρ-混合金融时序var核估计的一些性质[本文46页]
 var风险度量的次可加性[本文54页]  海南萝芙木rauvolfia verticillata f[本文89页]  南方红豆杉(taxus chinensis var.ma[本文54页]
 茉莉酸甲脂诱导的南方红豆杉(taxus [本文66页]  var和cte测度下相依风险的最优停止损[本文33页]  沪深300指数的var研究[本文65页]
 var约束下的我国商业银行经济资本配置[本文78页]  基于条件var的投资组合理论及实证分析[本文60页]  神农香菊(dendranthema indicum var[本文57页]
 桂皮紫萁(osmunda cinnamomea l.var[本文57页]  桂皮紫萁(osmunda cinnamomea l. va[本文59页]  桂皮紫萁(osmunda cinnamomea l. va[本文47页]
 暴马丁香(syringa reticular var. m[本文64页]  柳穿鱼(linaria vulgaris var.sinen[本文55页]  野生柳穿鱼(linaria vulgaris l.var[本文51页]
 暴马丁香(syringa reticulata var.m[本文46页]  长梗郁李(cerasus japonica var. na[本文61页]  var模型在我国金融市场风险管理中的应[本文42页]
 基于garch的var方法的商业银行利率风[本文74页]  基于历史模拟法的市场风险var模型改进[本文94页]  基于var和cvar的多元供应链风险评价[本文71页]
 煤矿用600k var静止无功发生器控制系[本文79页]  基于均值-var的我国外汇储备货币结构[本文70页]  var在我国金融控股公司市场风险管理中[本文58页]
 基于var-raroc的保险资金投资研究[本文74页]  garch族模型的var方法在我国股市风险[本文67页]  基于var~*树的反向最近邻查询技术的研[本文66页]
 基于var的信用风险及信贷结构优化研究[本文64页]  基于var方法对股指期货投资风险的研究[本文45页]  解磷细菌(bacillus megaterium var.[本文52页]
 金融市场风险测量模型—var及基于var[本文36页]  var方法及其在我国证券市场风险管理中[本文72页]  基于var的电力公司金融头寸优化网络模[本文107页]
 基于var的上市公司并购绩效实证研究[本文60页]  基于房地产投资风险var:garch与swar[本文51页]  var方法在中国证券市场风险研究中的应[本文72页]
 基于极值理论的风险价值(var)研究[本文59页]  相关风险函数var的上下界的估计[本文53页]  遗传算法求解均值—核估计var投资组合[本文52页]
 var理论及其在我国金融市场中的应用[本文95页]  基于var风险测度的投资组合决策[本文54页]  基于evt的证券公司市场风险管理的var[本文113页]
 信用风险组合模型及边际var计算方法研[本文77页]  基于var和cvar技术的采购存储策略模型[本文86页]  var风险测量模型及其在中国股票市场中[本文65页]
 var风险管理模型的理论与应用[本文48页]  var方法在商业银行信用风险管理中的应[本文82页]  中国证券市场风险的var度量与分析[本文52页]
 var在健康险道德风险评估中的应用[本文51页]  var:一种连接(copula)函数方法的应[本文50页]  基于var的中国证券市场风险度量研究[本文80页]
 基于gjr-garch模型和极值理论的var评[本文45页]  我国开放式股票型基金var市场风险度量[本文84页]  var方法在中国股票市场风险度量中的应[本文64页]
 融入var的上市公司财务风险评估体系的[本文56页]  引入var的中国房地产上市公司综合评价[本文60页]  银行var信用风险管理模型的研究[本文78页]
 证券投资风险值var的度量与组合优化研[本文154页]  var-garch-evt模型及在中国证券市场的[本文76页]  考虑市场风险与流动性风险的la-var资[本文88页]
 var风险管理方法在证券市场上的实证研[本文72页]  基于garch族模型的var方法在我国股市[本文81页]  金融市场风险var度量方法的改进研究[本文133页]
 开放式基金流动性风险的var方法研究[本文71页]  var方法在股指期货风险度量中的应用研[本文71页]  稳定分布下股指收益的var模型及其在股[本文45页]
 var和cvar及在证券市场中的应用[本文63页]  基于var模型的利率风险测度研究[本文56页]  金融市场风险度量的var模型改进[本文61页]
 基于var方法的证券投资基金风险管理研[本文50页]  基于中国股票市场数据的var与es方法精[本文53页]  基于因子garch的var度量及其在基金公[本文82页]
 度量投资组合风险价值的var模型体系研[本文65页]  基于var模型的商业银行汇率风险管理研[本文46页]  基于var-garch模型的黄金市场风险管理[本文65页]
 基于var模型的商业银行利率风险研究及[本文54页]  基于var模型我国对外直接投资和进出口[本文61页]  基于var的江苏银行投资风险管理系统设[本文52页]
 基于var的动产质押补货策略研究[本文53页]  基于var历史模拟法的干散货航运市场分[本文43页]  金融危机与中美基于var方法的货币政策[本文51页]
 中国股市风险度量方法研究——var在中[本文85页]  套利组合的均值-var分析[本文52页]  利率衍生品var的情景模拟法研究[本文62页]
 基于copula函数的存货质押业务价格风[本文92页]  风险价值(var)于证券投资基金业绩评[本文48页]  基于极值理论的商品期货var测度研究[本文69页]
 基于var方法度量证券投资风险的分析及[本文78页]  基于var历史模拟法的中国股市风险研究[本文55页]  基于var的上市公司财务风险度量指标体[本文70页]
 quantile回归及其在金融收益率分析和[本文34页]  var、cvar方法的改进及其在金融风险度[本文58页]  基于高阶统计量的var风险度量和分析[本文43页]
 var和cvar在商业银行利率风险管理中的[本文56页]  var在股票挂钩型理财产品收益及风险度[本文66页]  基于极值理论的var计算方法研究[本文59页]
 我国商业银行市场风险管理计量研究及[本文56页]  沪深300指数产品var研究[本文65页]  基于极值理论的var方法在股指期货保证[本文66页]
 var方法在中国股票市场的风险度量中的[本文59页]  基于copula理论的投资组合var研究[本文60页]  基于var和cvar方法的我国证券市场风险[本文72页]
 房地产收益波动性的动态e-var模型及测[本文64页]  跳—扩散过程下外汇期权投资组合var研[本文54页]  基于garch模型与var模型的我国股市实[本文53页]
 基于稳定分布的中国股票市场var研究[本文54页]  基于极值理论的风险价值(var)模型研[本文62页]  基于ewma方法的var估计[本文55页]
 var在我国有色金属期货市场风险预测中[本文85页]  var方法在商业银行信贷风险管理中的应[本文48页]  基于bayes方法的var分位点的估计与检[本文41页]
 用var度量期权的市场风险[本文111页]  金融市场风险管理新方法—var的计算与[本文73页]  平邑甜茶(malus hupehensis var. pi[本文124页]
 基于var的中国开放式基金收益与风险关[本文49页]  基于garch模型和ckls模型下的利率var[本文51页]  var模型在我国商业银行汇率风险管理中[本文51页]
 
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