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财务公司模式在Z集团资金集中管理中的应用研究

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财务公司模式在Z集团资金集中管理中的应用研究
论文目录
 
内容摘要第1-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
        1.2.3 文献综述小结第14页
    1.3 主要内容与研究方法第14-16页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 研究方法第15页
        1.3.3 主要创新点第15-16页
第2章 资金集中管理的基本理论第16-20页
    2.1 资金集中管理的概念及内容第16页
        2.1.1 资金集中管理的概念第16页
        2.1.2 资金集中管理的内容第16页
    2.2 资金集中管理的主要模式第16-20页
        2.2.1 统收统支模式第16-17页
        2.2.2 拨付备用金模式第17页
        2.2.3 结算中心模式第17页
        2.2.4 内部银行模式第17页
        2.2.5 财务公司模式第17-18页
        2.2.6 以上五种资金集中管理模式的比较第18-20页
第3章 Z集团公司资金集中管理现状分析第20-32页
    3.1 Z集团公司背景介绍第20-24页
        3.1.1 Z集团公司基本情况第20-22页
        3.1.2 Z集团公司组织构架第22页
        3.1.3 Z集团公司人员情况第22页
        3.1.4 Z集团公司财务管理状况第22-24页
    3.2 Z集团公司资金集中管理发展过程第24-26页
        3.2.1 第一阶段:搭建资金集中管理平台第25页
        3.2.2 第二阶段:优化完善资金管理平台第25-26页
    3.3 Z集团公司资金集中管理模式运行现状第26-32页
        3.3.1 Z集团公司资金集中管理信息化平台运维工作第26-27页
        3.3.2 Z集团公司银行账户管理工作第27-29页
        3.3.3 Z集团公司资金预算管理工作第29页
        3.3.4 Z集团公司资金归集和支付管理工作第29-30页
        3.3.5 “资金池”信贷管理工作第30-32页
第4章 Z集团公司应用财务公司模式的必要性和可行性分析第32-41页
    4.1 应用财务公司模式的必要性第32-34页
        4.1.1 提高Z集团公司核心竞争力、实现价值增值第32页
        4.1.2 克服Z集团公司结算中心制度性缺陷第32-33页
        4.1.3 运用金融创新手段,满足金融服务需求第33页
        4.1.4 强化Z集团公司资金集中管理,提升资金内部配置效率第33-34页
        4.1.5 全面把控资金风险,保障Z集团公司资金安全第34页
    4.2 采用财务公司模式的可行性分析第34-41页
        4.2.1 具备申请设立财务公司的条件第34-37页
        4.2.2 设立财务公司的基础第37-41页
第5章 Z集团公司设立财务公司的实施方案第41-55页
    5.1 财务公司机构设置第41-44页
        5.1.1 财务公司组织架构第42-43页
        5.1.2 财务公司人员聘用第43页
        5.1.3 财务公司部门架构第43-44页
    5.2 财务公司经营目标及工作重点第44-45页
        5.2.1 财务公司经营目标第44页
        5.2.2 财务公司工作重点第44-45页
    5.3 财务公司业务模式第45-46页
    5.4 财务公司未来运营各项指标预测第46-52页
        5.4.1 Z集团公司资金流量预测第46页
        5.4.2 财务公司盈利预测第46-52页
    5.5 实施财务公司的保障措施第52-55页
        5.5.1 完善的资金预算管理措施第52-53页
        5.5.2 统一的融资管理提供资金保障措施第53页
        5.5.3 严格的监督、考核措施第53页
        5.5.4 建立、健全的风险防控措施第53-54页
        5.5.5 提升资金管理系统的安全性措施第54-55页
第6章 结论与展望第55-57页
    6.1 本文研究结论第55页
    6.2 研究展望第55-57页
参考文献第57-61页
后记第61页

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