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熵模型在股票投资风险管理中的应用研究

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熵模型在股票投资风险管理中的应用研究
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-8 页
第1章 绪论第8-12 页
  · 论文背景第8-9 页
  · 论文意义第9 页
  · 论文目标第9 页
  · 论文创新点说明第9-12 页
第2章 股票市场风险分析与管理第12-22 页
  · 股票投资风险第12-14 页
    · 风险的定义第12 页
    · 股票风险的定义第12 页
    · Markwitz股票风险定义第12-13 页
    · 股票风险的性质第13 页
    · 股票投资风险决策第13-14 页
  · 股票投资风险分析第14-17 页
    · 系统风险与非系统风险第14-15 页
    · 投资组合第15 页
    · Markwitz模型第15-16 页
    · 有效组合与有效前沿第16-17 页
  · 股票市场风险管理第17-18 页
    · 现实股市的特点第17-18 页
    · 对股票市场的基本假定第18 页
  · 常见的股票风险管理模型第18-20 页
    · 风险度量半方差方法模型第18-19 页
    · 风险度量β系数模型第19-20 页
    · 风险度量ARCH模型第20 页
    · 风险度量VaR模型第20 页
  · 本章小结第20-22 页
第3章 熵模型第22-32 页
  · 熵的起源与发展第22-23 页
  · 熵度量股票风险的合理性第23-24 页
  · 熵的基本概念第24-26 页
    · 离散分布熵第25 页
    · 离散分布联合熵第25 页
    · 连续分布熵第25 页
    · 连续分布联合熵第25-26 页
  · 熵的基本性质第26 页
  · 最大熵原理第26-27 页
  · 熵对股票风险的度量第27 页
  · 投资组合熵模型第27-28 页
  · 股票风险度量熵模型第28-30 页
    · 熵模型建立标准第28-29 页
    · 实施步骤第29-30 页
  · 本章小结第30-32 页
第4章 股票风险度量熵模型实证研究第32-52 页
  · 基本思想第32 页
  · 实施步骤第32-33 页
  · 实证算例第33-50 页
  · 本章小结第50-52 页
第5章 结论与展望第52-54 页
  · 论文结论第52 页
  · 展望第52-54 页
参考文献第54-58 页
附录第58-60 页
致谢第60 页

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