熵模型在股票投资风险管理中的应用研究

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熵模型在股票投资风险管理中的应用研究

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熵模型在股票投资风险管理中的应用研究

论文目录
摘要	第1-4 页
Abstract	第4-8 页
第1章绪论	第8-12 页
· 论文背景	第8-9 页
· 论文意义	第9 页
· 论文目标	第9 页
· 论文创新点说明	第9-12 页
第2章股票市场风险分析与管理	第12-22 页
· 股票投资风险	第12-14 页
· 风险的定义	第12 页
· 股票风险的定义	第12 页
· Markwitz股票风险定义	第12-13 页
· 股票风险的性质	第13 页
· 股票投资风险决策	第13-14 页
· 股票投资风险分析	第14-17 页
· 系统风险与非系统风险	第14-15 页
· 投资组合	第15 页
· Markwitz模型	第15-16 页
· 有效组合与有效前沿	第16-17 页
· 股票市场风险管理	第17-18 页
· 现实股市的特点	第17-18 页
· 对股票市场的基本假定	第18 页
· 常见的股票风险管理模型	第18-20 页
· 风险度量半方差方法模型	第18-19 页
· 风险度量β系数模型	第19-20 页
· 风险度量ARCH模型	第20 页
· 风险度量VaR模型	第20 页
· 本章小结	第20-22 页
第3章熵模型	第22-32 页
· 熵的起源与发展	第22-23 页
· 熵度量股票风险的合理性	第23-24 页
· 熵的基本概念	第24-26 页
· 离散分布熵	第25 页
· 离散分布联合熵	第25 页
· 连续分布熵	第25 页
· 连续分布联合熵	第25-26 页
· 熵的基本性质	第26 页
· 最大熵原理	第26-27 页
· 熵对股票风险的度量	第27 页
· 投资组合熵模型	第27-28 页
· 股票风险度量熵模型	第28-30 页
· 熵模型建立标准	第28-29 页
· 实施步骤	第29-30 页
· 本章小结	第30-32 页
第4章股票风险度量熵模型实证研究	第32-52 页
· 基本思想	第32 页
· 实施步骤	第32-33 页
· 实证算例	第33-50 页
· 本章小结	第50-52 页
第5章结论与展望	第52-54 页
· 论文结论	第52 页
· 展望	第52-54 页
参考文献	第54-58 页
附录	第58-60 页
致谢	第60 页

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