基于分位数回归的信用风险预测模型研究

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基于分位数回归的信用风险预测模型研究

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基于分位数回归的信用风险预测模型研究

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
1 导论	第12-22页
· 研究背景及意义	第12-14页
· 研究背景	第12-13页
· 研究意义	第13-14页
· 国内外文献综述	第14-20页
· 信用风险模型综述	第14-18页
· 分位数回归模型综述	第18-20页
· 研究内容与方法	第20页
· 论文的结构	第20-22页
2 信用风险相关理论综述	第22-32页
· 信用风险概述	第22-24页
· 信用风险的概念	第22-23页
· 信用风险的特征	第23-24页
· 信用风险度量方法介绍	第24-29页
· 传统信用风险度量方法	第24-27页
· 现代信用风险度量方法	第27-29页
· KMV 模型与 Z 评分模型的比较	第29-30页
· 本章小结	第30-32页
3 分位数回归模型	第32-37页
· 分位数回归模型概述	第32-34页
· 分位数回归模型的描述	第32-33页
· 分位数回归模型的基本定理	第33-34页
· 分位数回归模型的特点	第34-35页
· 分位数回归模型运用于信用风险预测的可行性	第35-36页
· 分位数回归模型在金融领域的应用	第35-36页
· 分位数回归模型在信用风险预测方面的可行性分析	第36页
· 本章小结	第36-37页
4 运用分位数回归模型预测信用风险	第37-41页
· 变量选择	第37-38页
· 模型设定	第38-40页
· 本章小结	第40-41页
5 实证研究	第41-46页
· 样本选择	第41页
· 模型结果分析	第41-44页
· 本章小结	第44-46页
总结与展望	第46-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
附录	第51-56页
攻读硕士学位期间从事的科学研究	第56-57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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