投资组合绩效归因分析系统—硕士毕业论文下载

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投资组合绩效归因分析系统

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投资组合绩效归因分析系统

论文目录
中文摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章绪论	第8-11页
· 论文的选题背景	第8页
· 国内外研究和应用现状	第8-9页
· 论文研究意义	第9页
· 论文的组织和主要内容	第9-10页
· 小结	第10-11页
第二章文献综述	第11-13页
· 投资组合与资产配置	第11-12页
· 多因素绩效归因分析	第12-13页
第三章投资组合关键技术分析	第13-29页
· 交易持仓数据分析	第13-19页
· 证券投资与基金分类	第13-14页
· 交易分类与现金流计算	第14-16页
· 资产组合持仓价值计算	第16-19页
· 投资组合绩效分析	第19-28页
· 投资组合绩效度量	第19-25页
· 会计绩效度量	第25页
· 超额收益计算	第25-26页
· 风险角度绩效度量	第26-28页
· 小结	第28-29页
第四章收益分析及归因分解的算法研究	第29-41页
· 绩效归因流程分析	第29-32页
· 回报率与权重计算	第32-34页
· 归因模型	第34-36页
· Brinson模型	第34-35页
· 加权久期模型	第35-36页
· 收益率曲线分解模型归因	第36-40页
· 小结	第40-41页
第五章系统总体分析架构	第41-51页
· 系统设计目标	第41页
· 系统设计的原则	第41-42页
· 系统的开发环境	第42-43页
· 数据库设计	第43-45页
· 数据库表结构	第44-45页
· 总体框架与功能模块设计	第45-50页
· 功能框架	第45-46页
· 技术框架	第46-47页
· 组件规划	第47-49页
· 功能需求	第49-50页
· 小结	第50-51页
第六章系统功能实现	第51-57页
· 资产仓位价值分析	第51-52页
· 资产绩效归因分解因子	第52-53页
· 资金加权收益分析	第53-54页
· 时间加权收益分析	第54-55页
· Brinson模型分析	第55页
· 加权久期模型分析	第55-56页
· 小结	第56-57页
第七章总结与展望	第57-59页
· 全文总结	第57页
· 研究展望	第57-59页
参考文献	第59-61页
致谢	第61-62页
附录	第62-107页

本篇论文共107页，点击这进入下载页面。

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