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我国社保基金保值增值效率研究

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我国社保基金保值增值效率研究
论文目录
 
摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第1章 引言第15-20页
  · 本文的研究背景及意义第15-17页
  · 相关概念界定第17-18页
  · 本文的结构安排第18-19页
  · 本文的研究方法第19页
    · 定量分析与定性分析相结合第19页
    · 实证分析第19页
    · 比较分析法第19页
  · 本文的创新点与不足之处第19-20页
    · 本文的创新点第19页
    · 本文的不足之处第19-20页
第2章 国内外文献综述第20-25页
  · 国外研究综述第20-21页
  · 国内研究综述第21-23页
  · 现有文献总结与评述第23-25页
第3章 我国社保基金投资的现状分析第25-32页
  · 我国社保基金的投资原则与投资范围第25-27页
    · 社保基金的投资原则第25-26页
    · 社保基金投资的范围第26-27页
  · 我国社保基金的发展历程及其运营现状第27-32页
    · 我国社保基金的发展历程第28-29页
    · 我国社保基金的经营现状第29-32页
第4章 社保基金保值增值的理论分析第32-38页
  · 社保基金保值增值面临的风险第33-36页
    · 社保基金面临的风险种类第33-35页
    · 社保基金投资面临的市场风险第35-36页
  · 社保基金运营过程中的投资收益第36-38页
第5章 社保基金增值保值效率的实证分析第38-50页
  · 经典投资基金投资效率评价模型第38-41页
    · RAROC模型第38-39页
    · 计算RAROC模型的基本思路第39-41页
  · 我国社保基金投资业绩评价的实证分析第41-48页
    · 社保基金投资样本的确定第41页
    · 观察区间第41页
    · 置信水平的确定第41-42页
    · 社保基金投资于股票市场相关数据的计算第42-47页
    · 资本市场整体收益率和方差计算第47-48页
  · Var和RAROC计算第48页
  · 选取RAROC指标衡量社保基金保值增值效率的意义第48-50页
第6章 社会保障基金保值增值模式选择:指数化投资第50-56页
  · 社保基金指数化投资的理论依据第50-51页
    · 非系统性风险低第50页
    · 管理成本低第50-51页
    · 资产流动性良好第51页
    · 有效解决委托-代理问题第51页
  · 社保基金指数化投资效率分析第51-56页
    · 国内,上证50ETF指数基金和上证综合指数效率比较第52-53页
    · 国外,指数投资效率与主动投资策略效率比较第53-56页
第7章 结论与政策建议第56-60页
  · 基本结论第56页
  · 政策建议第56-60页
    · 科学合理地处理好投资组合中各资产的投资比例第56-57页
    · 科学调整资产组合,合理利用RAROC指标第57页
    · 进一步提高运用指数化策略投资的资产比例第57页
    · 不断丰富投资种类,拓宽投资渠道第57-58页
    · 充分利用各种金融衍生工具,发挥金融衍生工具的内在特征,规避基金投资风险,保证基金保值增值效率第58页
    · 强化信息披露机制,完善信息披露内容第58-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
学位论文评阅及答辩情况表第64 页

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