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威远产业集团资金集中管理模式的优化

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威远产业集团资金集中管理模式的优化
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
1. 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究意义第13-17页
        1.2.1 企业集团资金管理的特点第14-15页
        1.2.2 企业集团资金管理普遍面临的问题第15页
        1.2.3 资金集中管理的显著优势第15-17页
    1.3 研究方法第17-18页
        1.3.1 系统研究的方法第17页
        1.3.2 理论分析与应用研究相结合的方法第17页
        1.3.3 跨学科研究的方法第17页
        1.3.4 比较分析的方法第17-18页
    1.4 研究思路与论文框架第18-19页
2. 国内外研究文献回顾第19-23页
    2.1 国外文献回顾第19-21页
        2.1.1 国外资金集中管理的理论研究成果第19-20页
        2.1.2 国外资金集中管理的实践研究成果第20-21页
    2.2 国内文献回顾第21-22页
        2.2.1 国内资金集中管理必要性的研究成果第21页
        2.2.2 国内资金集中管理模式的研究成果第21-22页
        2.2.3 国内资金集中管理现状及对策的研究成果第22页
    2.3 文献评述第22-23页
3. 企业集团资金集中管理的理论概述第23-37页
    3.1 企业集团及其资金管理概述第23-26页
        3.1.1 企业集团的内涵第23页
        3.1.2 企业集团的组织架构第23-24页
        3.1.3 企业集团的财务管理模式第24-26页
        3.1.4 企业集团资金管理原则第26页
    3.2 集团资金集中管理理论概述第26-31页
        3.2.1 集团资金集中管理的涵义第26-27页
        3.2.2 集团资金集中管理的必要性第27页
        3.2.3 集团资金集中管理的重要性第27-29页
        3.2.4 集团资金集中管理的理论方法第29-31页
    3.3 我国资金集中管理模式探讨第31-37页
        3.3.1 按照企业资金集中管理的组织模式划分第31-33页
        3.3.2 按照集团对下属子公司资金集中程度划分第33-37页
4. 威远产业集团资金集中管理现状及存在问题第37-43页
    4.1 威远产业集团公司简介第37-38页
    4.2 威远产业集团资金集中管理的现状第38-39页
        4.2.1 闲置资金过量第39页
        4.2.2 高额的短期贷款第39页
        4.2.3 高额的财务费用第39页
    4.3 威远产业集团资金集中管理存在的问题第39-43页
        4.3.1 资金集中的程度不高第39-40页
        4.3.2 集团资金周转速度慢、使用效率低第40页
        4.3.3 集团资金调度不畅通第40页
        4.3.4 筹资结构不合理第40页
        4.3.5 内部借贷管理薄弱,集团内部拖欠本息严重第40-41页
        4.3.6 集团公司规模庞大,造成各级企业的投资权分散第41页
        4.3.7 为资金管理提供的资金信息滞后,缺乏时效性第41页
        4.3.8 对资金管理重视程度不够,资金管理部门职能定位不当第41-42页
        4.3.9 资金预算细化不够,现金流规划不合理第42页
        4.3.10 对资金的风险控制能力不强第42-43页
5. 威远产业集团资金集中管理优化总体构思与分析第43-50页
    5.1 威远产业集团资金集中管理优化的总体构思第43-46页
        5.1.1 完善资金集中管理模式,建立集团整体资金池第43-44页
        5.1.2 通过多种方式,对下属单位资金运行实行监控,防范资金风险第44页
        5.1.3 以先进的信息化管理手段,实现资金流的信息化管理第44页
        5.1.4 实现集团内部基础财务管理规范化第44页
        5.1.5 在集团范围内推行全面预算管理第44-45页
        5.1.6 重视资金管理、完善法人治理结构,准确定位管理部门职能第45-46页
        5.1.7 正确处理各成员单位的利益关系,建立互相约束监管机制第46页
        5.1.8 做好现金流量分析与考核,引入现金流量预警第46页
    5.2 威远产业集团资金集中管理的优化第46-50页
        5.2.1 资金池模式管理概述第46-47页
        5.2.2 资金池模式总体结构设计第47-50页
6. 威远产业集团资金集中管理优化的实施第50-56页
    6.1 资金集中管理优化实施中应注意的问题第50-54页
        6.1.1 审视银行服务,选择合作银行第50-51页
        6.1.2 建立沟通机制,紧密联系总部、银行与子公司第51页
        6.1.3 集团总部应提升资金筹划、投资决策、调度配置的能力第51-53页
        6.1.4 母公司的地位不可动摇第53页
        6.1.5 树立风险意识,建立风险防范机制第53-54页
    6.2 威远产业集团资金集中管理优化的实施效果评估第54-56页
        6.2.1 工作效率得以提高第54页
        6.2.2 资金使用效率得以提高第54-55页
        6.2.3 管理决策效率相应提升第55页
        6.2.4 企业集团利润显著提高第55-56页
7. 结论与展望第56-58页
    7.1 主要结论第56页
    7.2 展望与不足第56-58页
参考文献第58-61页
后记第61-62页
致谢第62页

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