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多期投资组合的优化分析及其鲁棒模型研究
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多期投资组合的优化分析及其鲁棒模型研究
论文目录
 
中文摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-17页
　　§1.1 研究背景和意义第11-12页
　　§1.2 多期投资组合问题第12-16页
　　§1.3 本文内容与创新点第16-17页
第二章 多期投资组合问题的优化分析第17-29页
　　§2.1 含分散约束的多期投资组合问题第17-18页
　　§2.2 问题的两阶段有补偿模型第18-21页
　　§2.3 基于对偶理论的资产组合分析第21-29页
第三章 稳健多期投资组合问题的鲁棒优化第29-41页
　　§3.1 稳健多期投资组合问题第29-31页
　　§3.2 稳健多期投资组合的鲁棒分析第31-36页
　　§3.3 算例分析第36-41页
第四章 总结与展望第41-42页
参考文献第42-45页
致谢第45-46页
学位论文评阅及答辩情况表第46页

本篇论文共46页，点击这进入下载页面。
 
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