投资于多种资产的周期风险模型—硕士毕业论文下载

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投资于多种资产的周期风险模型

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投资于多种资产的周期风险模型

论文目录
中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章绪论	第6-10页
§1.1 研究背景	第6-7页
§1.2 文献综述	第7-8页
§1.3 本文思路与内容安排	第8-10页
第二章风险理论与时间非齐次风险模型	第10-16页
§2.1 复合Poisson过程	第10-12页
§2.2 经典风险理论	第12-14页
§2.3 时间非齐次风险模型	第14-16页
第三章投资于多种资产的周期风险模型	第16-23页
§3.1 模型的建立	第16-17页
§3.2 固定周期投资策略	第17-21页
§3.3 最优性	第21-23页
第四章实证分析	第23-30页
§4.1 索赔到达强度和索赔额分布的周期性函数	第23-26页
§4.2 最优投资策略	第26-30页
第五章总结与展望	第30-31页
参考文献	第31-35页
论文及科研情况	第35-36页
致谢	第36页

本篇论文共36页，点击这进入下载页面。

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