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养老金资产配置策略研究与建议——基于均值-VaR最优化与组合保险的动态策略

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养老金资产配置策略研究与建议——基于均值-VaR最优化与组合保险的动态策略
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-6页
  1. 引言第6-10页
  1.1 研究背景第6-7页
  1.2 相关领域研究现状第7-9页
  1.3 本文的研究结果与内容安排第9-10页
  2. 资产配置、均值-VaR最优化与组合保险策略第10-18页
  2.1 资产配置决策的分类第10-11页
  2.2 大类资产配置对组合收益率的贡献第11-13页
  2.3 VaR与均值-VaR最优化策略第13-15页
  2.4 组合保险策略相关理论和研究分析第15-18页
  3. 养老金投资的必要性和现有投资效率分析第18-25页
  3.1 养老金投资的必要性分析第18-20页
  3.2 养老金投资现状分析第20-25页
  4. 动态调整策略效果实证分析第25-42页
  4.1 动态调整策略设计第25-27页
  4.2 实证数据来源第27-28页
  4.3 实证检验结果与分析第28-42页
  5. 研究结论与不足之处第42-44页
参考文献第44-47页
后记第47-48页

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