山东鲁能物资集团资金管理策略研究 |
论文目录 | | | 中文摘要 | 第1
页 | | 英文摘要 | 第3-7
页 | | 第一章 引言 | 第7-12
页 | | · 论文选题的背景及意义 | 第7-8
页 | | · 国内外研究动态 | 第8-9
页 | | · 课题研究内容 | 第9-11
页 | | · 研究方案及难点 | 第11
页 | | · 预期成果和可能的创新点 | 第11-12
页 | | 第二章 资金管理的基本理论 | 第12-20
页 | | · 资金的概念 | 第12
页 | | · 资金管理的含义、内容、目标 | 第12-13
页 | | · 资金管理的含义 | 第12
页 | | · 资金管理的内容 | 第12-13
页 | | · 资金管理的目标 | 第13
页 | | · 资金管理的基本理论 | 第13-18
页 | | · 资金的时间价值 | 第13-14
页 | | · 资金风险理论 | 第14-15
页 | | · 资金成本效益理论 | 第15-16
页 | | · 委托—代理理论 | 第16
页 | | · 内部控制理论 | 第16-17
页 | | · 产融结合理论 | 第17-18
页 | | · 资金管理的体制 | 第18-20
页 | | 第三章 鲁能物资集团资金管理现状及存在问题 | 第20-25
页 | | · 鲁能物资集团简介 | 第20
页 | | · 鲁能物资集团资金管理现状 | 第20-21
页 | | · 鲁能物资集团资金管理存在问题 | 第21-25
页 | | 第四章 鲁能物资集团资金问题原因分析 | 第25-27
页 | | · 没有形成有效的资金集中管理模式 | 第25
页 | | · 资金管理观念上存在问题 | 第25-26
页 | | · 预算管理不完善 | 第26
页 | | · 监督控制考核不力 | 第26-27
页 | | 第五章 鲁能物资集团资金管理的指导思想与原则 | 第27-34
页 | | · 转变观念,树立资金管理全新意识和理念 | 第27-29
页 | | · 树立全局意识 | 第27
页 | | · 树立风险意识 | 第27-28
页 | | · 树立成本效益意识 | 第28-29
页 | | · 树立现金流意识 | 第29
页 | | · 物资集团资金管理的基本原则 | 第29-30
页 | | · 加强监督约束激励机制建设 | 第30-34
页 | | · 实行资金跟踪稽查 | 第30-31
页 | | · 强化财务人员委派制 | 第31-32
页 | | · 加强内部审计,健全审计监督控制机制 | 第32-33
页 | | · 强化责任约束机制 | 第33-34
页 | | 第六章 鲁能物资集团资金管理策略研究 | 第34-56
页 | | · 加强存量资金管理 | 第34-44
页 | | · 利用各种金融产品,提高存款收益 | 第34-37
页 | | · 办理协定存款业务 | 第34-35
页 | | · 办理单位通知存款业务 | 第35
页 | | · 投资货币式基金 | 第35-36
页 | | · 各种冻结资金存于定期 | 第36-37
页 | | · 实施资金集中管理 | 第37-44
页 | | · 物资集团资金管理现有模式 | 第37-38
页 | | · 资金集中管理的主要模式 | 第38-40
页 | | · 鲁能物资集团资金集中管理模式设计 | 第40-42
页 | | · 鲁能物资集团实行资金集中管理应注意的问题 | 第42-44
页 | | · 强化子公司资金运作管理 | 第44
页 | | · 加强应收账款管理,加速资金回笼 | 第44-47
页 | | · 建立信用评价体系 | 第44-45
页 | | · 建立赊销业务的内控制度 | 第45
页 | | · 多渠道保障应收账款 | 第45-46
页 | | · 加强应收账款回收 | 第46-47
页 | | · 多渠道筹集资金,降低资金成本 | 第47-54
页 | | · 依靠结算中心实现内部企业相互融资 | 第47
页 | | · 利用商业信用融资 | 第47-48
页 | | · 利用银行信用融资 | 第48-53
页 | | · 加强银行贷款管理,降低资金成本 | 第48-49
页 | | · 开展以买方付息票据贴现为主的票据融资 | 第49-50
页 | | · 利用集团企业的应收账款融资 | 第50-52
页 | | · 办理应收账款抵押借款 | 第51
页 | | · 办理应收账款让售—保理业务 | 第51-52
页 | | · 应收账款信托融资 | 第52
页 | | · 办理国内信用证,延缓资金支付 | 第52-53
页 | | · 发行短期融资券 | 第53-54
页 | | · 谨慎投资,保障资金安全 | 第54-56
页 | | · 加强投资决策管理 | 第54
页 | | · 加强投资的后续管理 | 第54-56
页 | | 结论 | 第56-58
页 | | 参考文献 | 第58-61
页 | | 致谢 | 第61-62
页 | | 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第62页 |
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