商业银行操作风险量化分析—硕士毕业论文下载

商业银行操作风险量化分析

论文目录
前言	第11-13 页
第一章操作风险概述	第13-21 页
一、操作风险定义	第13-16 页
二、操作风险的分类	第16-19 页
三、操作风险的特点	第19-21 页
第二章巴塞尔新资本协议的操作风险量化方法	第21-27 页
一、基本指标法(BASIC INDICATOR APPROACH，BIA)	第21-22 页
二、标准化方法(THE STANDARDIZED APPROACH，SA)	第22-24 页
三、内部度量法(INTERNAL MEASUREMENT APPROACH，IMA)	第24-25 页
四、新资本协议量化方法的适用性	第25-27 页
第三章操作风险量化方法研究	第27-43 页
一、操作风险量化方法概述	第27-28 页
二、收入模型法（INCOME MODEL）	第28-30 页
三、损失分布法（LOSS DISTRIBUTION APPROACH，LDA）	第30-39 页
四、极值法（EXTREME VALUE THEORY，EVT）	第39-43 页
第四章我国商业银行操作风险量化的实证分析	第43-50 页
一、量化方法与对象的选择	第43 页
二、操作风险量化的实证分析	第43-47 页
三、使用具体损失来验证实证结果	第47-48 页
四、实证结论	第48-50 页
参考文献	第50-53 页
后记	第53-54 页
致谢	第54 页

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